Dogs da Bovespa é uma estratégia de investimento em ações cujo objetivo é selecionar as ações que pagam mais dividendos dentre as ações listadas no IDIV - Índice de Dividendos da Bovespa.
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Dogs da Bovespa é uma estratégia de investimento em ações cujo objetivo é selecionar as ações que pagam mais dividendos dentre as ações listadas no IDIV - Índice de Dividendos da Bovespa.
Neste site queremos informar sobre esta técnica muito utilizada nos EUA (Dogs of the Dow), estudar e acompanhar a performance da metodologia.
Além disso, queremos dar dicas de investimentos, gráficos, análises, fundamentos e muito mais sobre o mercado acionário brasileiro.
Por que o IDIV ?
Nos EUA o índice usado para o Dog é o Dow Jones, que é o índice das Blue Chips (empresas gigantes). No Brasil poderíamos utilizar o IBrX 50 que contém os 50 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, porém nem todas empresas deste índice pagam dividendos.
Além disso, o IDIV, na sua metodologia de elaboração já seleciona as empresas com bom volume de negócios, que não são penny stocks, que pagam dividendos com regularidade considerando os últimos 2 anos, isto excluir empresas que pagam dividendos apenas uma vez ou esporadicamente.
*Compre DIVO11 para fazer uma estratégia parecida via ETF.
DOGS em Tempo Real
Cotações automaticamente pelo Google sheets. Yield é recalculado com base na cotação e no dividendo anual pago em reais na data da ultima atualização do site (no rodapé)
No site fundamentus,com.br você encontra atualizado diariamente.
IMPLEMENTANTO A ESTRATÉGIA
Como implementar
Metodologia
Investir no Dogs da Bovespa é muito simples. Depois que o mercado fechar no último dia de pregão do ano (ou no aniversário de um ano do seu investimento), selecione as 10 ações com o maior Dividend Yield do Índice IDIV da Bovespa.
Pegue o valor total que pretende investir nesta estratégia e divida em 10 partes (Dogs) ou em 5 partes (Small Dogs*) e compre o mesmo valor de cada uma destas 10 (ou 5) ações. Mantenha elas por um ano e repita o mesmo processo ao final do período. Pronto. Simples assim !
*Small dogs nada mais é do que investir nas 5 ações de maior dividend yield ao invez das 10. Para quem quer concentrar mais o poder de fogo e conseguentemente aumentar o risco consideravelmente.
Qual a lógica?
A lógica está em investir em boas empresas, com um certo histórico de pagamento de dividendos que estejam muito baratas no momento. O Dividend Yield é calculado em relação ao preço da ação (valor distribuido em 12 meses dividido pelo valor da ação).
Exemplo:
→Se uma empresa paga R$0,50 de dividendos em um ano e seu valor no mercado é R$ 10,00 por papel, seu dividend yield é R$0,50 / R$ 10,00 = 0,05 ou 5%a.a.
→Se o dividendo pago continuar sendo R$ 0,50 e o preço da ação cair para R$ 5,00, teremos um yield de R$ 0,50 / R$ 5,00 = 0,1 ou 10%a.a. Como você vai pagar cinco reais, você trava o rendimento em 10% e, além disso, se a ação subir pois estava sub valorizada, você ganha ainda na apreciação do valor dela.
A estratégia Dogs da Bovespa tenta capturar estes movimentos de recuperação do preço de BONS papéis, além do retorno dos dividendos pagos no período.
OBS: A empresa ao passar por dificuldades pode parar de pagar dividendos, o que fará com que ela saia do IDIV no próximo rebalanceamento do índice (mas você só deve ajustar sua carteira após 1 ano da compra)
"Cuidado com o cão":
Este blog (Dogs da Bovespa) não assume nenhuma responsabilidade sobre o desempenho desta técnica de investimento nem retornos. Estamos simplesmente apresentando esta técnica baseados na técnica Dogs of the Dow dos EUA; técnica esta que que tem historicamente superado o mercado de ações, medido pelo Dow Jones Industrial Average naquele país.
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Última Atualização - Abril 2019